工银全球美元债C(003387)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-05 1.0439 1.0439
2 2019-06-04 1.0424 1.0424
3 2019-05-30 1.0440 1.0440
4 2019-05-29 1.0435 1.0435
5 2019-05-28 1.0432 1.0432
6 2019-05-24 1.0429 1.0429
7 2019-05-23 1.0429 1.0429
8 2019-05-22 1.0424 1.0424
9 2019-05-21 1.0420 1.0420
10 2019-05-20 1.0420 1.0420
11 2019-05-15 1.0371 1.0371
12 2019-05-14 1.0327 1.0327
13 2019-05-10 1.0252 1.0252
14 2019-05-09 1.0215 1.0215
15 2019-05-08 1.0200 1.0200
16 2019-05-07 1.0202 1.0202
17 2019-05-06 1.0158 1.0158
18 2019-04-30 1.0138 1.0138
19 2019-04-03 1.0087 1.0087
20 2019-04-02 1.0085 1.0085