工银全球美元债C(003387)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0872 1.0872
2 2020-02-20 1.0842 1.0842
3 2020-02-19 1.0838 1.0838
4 2020-02-18 1.0807 1.0807
5 2020-02-11 1.0809 1.0809
6 2020-02-10 1.0806 1.0806
7 2020-02-07 1.0788 1.0788
8 2020-02-06 1.0819 1.0819
9 2020-02-05 1.0793 1.0793
10 2020-02-04 1.0787 1.0787
11 2020-02-03 1.0706 1.0706
12 2020-01-23 1.0637 1.0637
13 2020-01-22 1.0632 1.0632
14 2020-01-21 1.0592 1.0592
15 2020-01-17 1.0629 1.0629
16 2020-01-15 1.0622 1.0622
17 2020-01-15 1.0622 1.0622
18 2020-01-14 1.0637 1.0637
19 2020-01-13 1.0683 1.0683
20 2020-01-10 1.0695 1.0695