工银全球美元债C(003387)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-10 1.0828 1.0828
2 2019-09-09 1.0833 1.0833
3 2019-09-06 1.0836 1.0836
4 2019-09-05 1.0837 1.0837
5 2019-09-04 1.0848 1.0848
6 2019-09-03 1.0848 1.0848
7 2019-08-30 1.0847 1.0847
8 2019-08-29 1.0842 1.0842
9 2019-08-28 1.0844 1.0844
10 2019-08-27 1.0840 1.0840
11 2019-08-26 1.0809 1.0809
12 2019-08-23 1.0807 1.0807
13 2019-08-22 1.0788 1.0788
14 2019-08-21 1.0781 1.0781
15 2019-08-20 1.0787 1.0787
16 2019-06-05 1.0439 1.0439
17 2019-06-04 1.0424 1.0424
18 2019-05-30 1.0440 1.0440
19 2019-05-29 1.0435 1.0435
20 2019-05-28 1.0432 1.0432