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建信恒安一年定期开放债券(003394)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-11 1.0489 1.1479
2 2020-08-10 1.0488 1.1478
3 2020-08-07 1.0482 1.1472
4 2020-08-06 1.0481 1.1471
5 2020-08-05 1.0481 1.1471
6 2020-08-04 1.0481 1.1471
7 2020-08-03 1.0478 1.1468
8 2020-07-31 1.0475 1.1465
9 2020-07-30 1.0480 1.1470
10 2020-07-29 1.0481 1.1471
11 2020-07-28 1.0484 1.1474
12 2020-07-27 1.0488 1.1478
13 2020-07-24 1.0486 1.1476
14 2020-07-23 1.0478 1.1468
15 2020-07-22 1.0479 1.1469
16 2020-07-21 1.0474 1.1464
17 2020-07-20 1.0464 1.1454
18 2020-07-17 1.0458 1.1448
19 2020-07-16 1.0455 1.1445
20 2020-07-15 1.0452 1.1442
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