建信恒安一年定期开放债券(003394)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0760 1.1230
2 2019-08-22 1.0761 1.1231
3 2019-08-21 1.0761 1.1231
4 2019-06-06 1.0648 1.1118
5 2019-06-05 1.0648 1.1118
6 2019-05-31 1.0643 1.1113
7 2019-05-30 1.0642 1.1112
8 2019-05-29 1.0640 1.1110
9 2019-05-28 1.0639 1.1109
10 2019-05-27 1.0640 1.1110
11 2019-05-24 1.0640 1.1110
12 2019-05-23 1.0638 1.1108
13 2019-05-22 1.0637 1.1107
14 2019-05-21 1.0637 1.1107
15 2019-05-16 1.0633 1.1103
16 2019-05-15 1.0631 1.1101
17 2019-05-14 1.0629 1.1099
18 2019-05-13 1.0627 1.1097
19 2019-05-10 1.0622 1.1092
20 2019-05-09 1.0620 1.1090