建信恒安一年定期开放债券(003394)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0774 1.1244
2 2019-09-10 1.0774 1.1244
3 2019-09-09 1.0775 1.1245
4 2019-09-06 1.0773 1.1243
5 2019-09-05 1.0772 1.1242
6 2019-09-04 1.0765 1.1235
7 2019-09-03 1.0761 1.1231
8 2019-09-02 1.0760 1.1230
9 2019-08-30 1.0760 1.1230
10 2019-08-29 1.0764 1.1234
11 2019-08-28 1.0765 1.1235
12 2019-08-27 1.0765 1.1235
13 2019-08-26 1.0766 1.1236
14 2019-08-23 1.0760 1.1230
15 2019-08-22 1.0761 1.1231
16 2019-08-21 1.0761 1.1231
17 2019-06-06 1.0648 1.1118
18 2019-06-05 1.0648 1.1118
19 2019-05-31 1.0643 1.1113
20 2019-05-30 1.0642 1.1112