建信恒瑞一年定期开放债券(003400)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-22 1.0763 1.1233
2 2019-08-21 1.0763 1.1233
3 2019-06-06 1.0648 1.1118
4 2019-06-05 1.0647 1.1117
5 2019-05-31 1.0642 1.1112
6 2019-05-30 1.0641 1.1111
7 2019-05-29 1.0639 1.1109
8 2019-05-28 1.0637 1.1107
9 2019-05-27 1.0639 1.1109
10 2019-05-24 1.0639 1.1109
11 2019-05-23 1.0637 1.1107
12 2019-05-22 1.0635 1.1105
13 2019-05-21 1.0635 1.1105
14 2019-05-16 1.0630 1.1100
15 2019-05-15 1.0628 1.1098
16 2019-05-14 1.0627 1.1097
17 2019-05-13 1.0625 1.1095
18 2019-05-10 1.0620 1.1090
19 2019-05-09 1.0618 1.1088
20 2019-05-08 1.0614 1.1084