建信恒瑞一年定期开放债券(003400)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0774 1.1244
2 2019-09-10 1.0774 1.1244
3 2019-09-09 1.0776 1.1246
4 2019-09-06 1.0774 1.1244
5 2019-09-05 1.0772 1.1242
6 2019-09-04 1.0763 1.1233
7 2019-09-03 1.0759 1.1229
8 2019-09-02 1.0758 1.1228
9 2019-08-30 1.0759 1.1229
10 2019-08-29 1.0763 1.1233
11 2019-08-28 1.0767 1.1237
12 2019-08-27 1.0766 1.1236
13 2019-08-26 1.0768 1.1238
14 2019-08-23 1.0762 1.1232
15 2019-08-22 1.0763 1.1233
16 2019-08-21 1.0763 1.1233
17 2019-06-06 1.0648 1.1118
18 2019-06-05 1.0647 1.1117
19 2019-05-31 1.0642 1.1112
20 2019-05-30 1.0641 1.1111