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建信恒瑞一年定期开放债券(003400)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.0485 1.1475
2 2020-08-06 1.0483 1.1473
3 2020-08-05 1.0482 1.1472
4 2020-08-04 1.0481 1.1471
5 2020-08-03 1.0478 1.1468
6 2020-07-31 1.0477 1.1467
7 2020-07-30 1.0480 1.1470
8 2020-07-29 1.0480 1.1470
9 2020-07-28 1.0482 1.1472
10 2020-07-27 1.0485 1.1475
11 2020-07-24 1.0480 1.1470
12 2020-07-23 1.0475 1.1465
13 2020-07-22 1.0474 1.1464
14 2020-07-21 1.0470 1.1460
15 2020-07-20 1.0463 1.1453
16 2020-07-17 1.0458 1.1448
17 2020-07-16 1.0456 1.1446
18 2020-07-15 1.0453 1.1443
19 2020-07-10 1.0451 1.1441
20 2020-07-09 1.0453 1.1443
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