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工银可转债债券(003401)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3225 1.3225
2 2023-02-10 1.3309 1.3309
3 2023-02-03 1.3187 1.3187
4 2023-01-20 1.3115 1.3115
5 2023-01-19 1.2874 1.2874
6 2023-01-13 1.2545 1.2545
7 2023-01-12 1.2568 1.2568
8 2023-01-11 1.2525 1.2525
9 2023-01-10 1.2506 1.2506
10 2023-01-09 1.2625 1.2625
11 2023-01-06 1.2739 1.2739
12 2023-01-05 1.2683 1.2683
13 2023-01-04 1.2557 1.2557
14 2023-01-03 1.2634 1.2634
15 2022-12-31 1.2435 1.2435
16 2022-12-30 1.2436 1.2436
17 2022-12-29 1.2335 1.2335
18 2022-12-28 1.2449 1.2449
19 2022-12-27 1.2388 1.2388
20 2022-12-26 1.2131 1.2131
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