工银可转债债券(003401)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1649 1.1649
2 2019-09-10 1.1742 1.1742
3 2019-09-09 1.1819 1.1819
4 2019-09-06 1.1645 1.1645
5 2019-09-05 1.1599 1.1599
6 2019-09-04 1.1451 1.1451
7 2019-09-03 1.1446 1.1446
8 2019-09-02 1.1379 1.1379
9 2019-08-30 1.1211 1.1211
10 2019-08-29 1.1225 1.1225
11 2019-08-28 1.1215 1.1215
12 2019-08-27 1.1194 1.1194
13 2019-08-26 1.1064 1.1064
14 2019-08-23 1.1187 1.1187
15 2019-08-22 1.1128 1.1128
16 2019-08-21 1.1132 1.1132
17 2019-06-06 0.9991 0.9991
18 2019-06-05 1.0098 1.0098
19 2019-05-31 1.0335 1.0335
20 2019-05-30 1.0346 1.0346