中加丰泽纯债债券(003417)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0480 1.1990
2 2020-03-26 1.0480 1.1990
3 2020-03-25 1.0470 1.1980
4 2020-03-24 1.0470 1.1980
5 2020-03-23 1.0460 1.1970
6 2020-03-20 1.0450 1.1960
7 2020-03-19 1.0450 1.1960
8 2020-03-18 1.0450 1.1960
9 2020-03-17 1.0450 1.1960
10 2020-03-16 1.0460 1.1970
11 2020-03-13 1.0470 1.1980
12 2020-03-12 1.0480 1.1990
13 2020-03-12 1.0480 1.1990
14 2020-03-11 1.0480 1.1990
15 2020-03-10 1.0490 1.2000
16 2020-03-09 1.0500 1.2010
17 2020-03-06 1.0470 1.1980
18 2020-03-05 1.0460 1.1970
19 2020-03-04 1.0460 1.1970
20 2020-03-03 1.0450 1.1960