华润元大润鑫债券A(003418)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1134 1.1134
2 2019-09-10 1.1129 1.1129
3 2019-09-09 1.1128 1.1128
4 2019-09-06 1.1128 1.1128
5 2019-09-05 1.1125 1.1125
6 2019-09-04 1.1110 1.1110
7 2019-09-03 1.1105 1.1105
8 2019-09-02 1.1102 1.1102
9 2019-08-30 1.1104 1.1104
10 2019-08-29 1.1110 1.1110
11 2019-08-28 1.1114 1.1114
12 2019-08-27 1.1113 1.1113
13 2019-08-26 1.1115 1.1115
14 2019-08-23 1.1108 1.1108
15 2019-08-22 1.1108 1.1108
16 2019-08-21 1.1110 1.1110
17 2019-06-06 1.0997 1.0997
18 2019-06-05 1.0996 1.0996
19 2019-05-31 1.0983 1.0983
20 2019-05-30 1.0981 1.0981