首页 - 基金 - 华润元大润鑫债券A(003418) - 基金净值
华润元大润鑫债券A(003418)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0979 1.1972
2 2023-02-10 1.0976 1.1969
3 2023-02-03 1.0974 1.1967
4 2023-01-20 1.0958 1.1951
5 2023-01-19 1.0956 1.1949
6 2023-01-13 1.0959 1.1952
7 2023-01-12 1.0963 1.1956
8 2023-01-11 1.0961 1.1954
9 2023-01-10 1.0953 1.1946
10 2023-01-09 1.0966 1.1959
11 2023-01-06 1.0966 1.1959
12 2023-01-05 1.0976 1.1969
13 2023-01-04 1.0982 1.1975
14 2023-01-03 1.0978 1.1971
15 2022-12-31 1.0975 1.1968
16 2022-12-30 1.0974 1.1967
17 2022-12-29 1.0968 1.1961
18 2022-12-28 1.0954 1.1947
19 2022-12-27 1.0947 1.1940
20 2022-12-26 1.0956 1.1949
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