中加丰盈纯债债券(003428)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.1088 1.1586
2 2020-03-26 1.1087 1.1585
3 2020-03-25 1.1079 1.1577
4 2020-03-24 1.1077 1.1575
5 2020-03-23 1.1071 1.1569
6 2020-03-19 1.1055 1.1553
7 2020-03-18 1.1056 1.1554
8 2020-03-17 1.1057 1.1555
9 2020-03-16 1.1067 1.1565
10 2020-03-13 1.1068 1.1566
11 2020-03-12 1.1076 1.1574
12 2020-03-11 1.1078 1.1576
13 2020-03-10 1.1079 1.1577
14 2020-03-09 1.1092 1.1590
15 2020-03-06 1.1068 1.1566
16 2020-03-05 1.1058 1.1556
17 2020-03-04 1.1056 1.1554
18 2020-03-03 1.1044 1.1542
19 2020-03-02 1.1043 1.1541
20 2020-02-28 1.1042 1.1540