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中证兴业中高等级信用债指数(003429)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0200 1.1820
2 2020-09-16 1.0190 1.1810
3 2020-09-15 1.0190 1.1810
4 2020-09-14 1.0190 1.1810
5 2020-09-11 1.0190 1.1810
6 2020-09-10 1.0180 1.1800
7 2020-09-09 1.0180 1.1800
8 2020-09-08 1.0180 1.1800
9 2020-09-07 1.0180 1.1800
10 2020-09-04 1.0180 1.1800
11 2020-09-03 1.0180 1.1800
12 2020-09-02 1.0180 1.1800
13 2020-09-01 1.0180 1.1800
14 2020-08-31 1.0180 1.1800
15 2020-08-28 1.0180 1.1800
16 2020-08-27 1.0190 1.1810
17 2020-08-26 1.0190 1.1810
18 2020-08-25 1.0200 1.1820
19 2020-08-24 1.0200 1.1820
20 2020-08-17 1.0200 1.1820
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