招商招怡纯债A(003438)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0266 1.0899
2 2019-09-10 1.0264 1.0897
3 2019-09-09 1.0263 1.0896
4 2019-09-06 1.0260 1.0893
5 2019-09-05 1.0260 1.0893
6 2019-09-04 1.0259 1.0892
7 2019-09-03 1.0259 1.0892
8 2019-09-02 1.0258 1.0891
9 2019-08-30 1.0257 1.0890
10 2019-08-29 1.0256 1.0889
11 2019-08-28 1.0255 1.0888
12 2019-08-27 1.0254 1.0887
13 2019-08-26 1.0254 1.0887
14 2019-08-23 1.0252 1.0885
15 2019-08-22 1.0252 1.0885
16 2019-08-21 1.0251 1.0884
17 2019-06-06 1.0186 1.0819
18 2019-06-05 1.0185 1.0818
19 2019-05-31 1.0181 1.0814
20 2019-05-30 1.0180 1.0813