招商招怡纯债A(003438)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-25 1.0428 1.1061
2 2020-02-24 1.0427 1.1060
3 2020-02-21 1.0424 1.1057
4 2020-02-20 1.0423 1.1056
5 2020-02-19 1.0421 1.1054
6 2020-02-12 1.0410 1.1043
7 2020-02-11 1.0408 1.1041
8 2020-02-10 1.0406 1.1039
9 2020-02-07 1.0402 1.1035
10 2020-02-06 1.0400 1.1033
11 2020-02-05 1.0399 1.1032
12 2020-02-04 1.0398 1.1031
13 2020-02-03 1.0398 1.1031
14 2020-01-23 1.0382 1.1015
15 2020-01-22 1.0381 1.1014
16 2020-01-21 1.0380 1.1013
17 2020-01-20 1.0378 1.1011
18 2020-01-17 1.0376 1.1009
19 2020-01-16 1.0375 1.1008
20 2020-01-15 1.0374 1.1007