招商招怡纯债A(003438)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-21 1.0251 1.0884
2 2019-06-06 1.0186 1.0819
3 2019-06-05 1.0185 1.0818
4 2019-05-31 1.0181 1.0814
5 2019-05-30 1.0180 1.0813
6 2019-05-29 1.0179 1.0812
7 2019-05-28 1.0177 1.0810
8 2019-05-27 1.0178 1.0811
9 2019-05-24 1.0177 1.0810
10 2019-05-24 1.0177 1.0810
11 2019-05-23 1.0176 1.0809
12 2019-05-22 1.0175 1.0808
13 2019-05-21 1.0174 1.0807
14 2019-05-16 1.0171 1.0804
15 2019-05-15 1.0170 1.0803
16 2019-05-14 1.0169 1.0802
17 2019-05-13 1.0169 1.0802
18 2019-05-10 1.0166 1.0799
19 2019-05-09 1.0165 1.0798
20 2019-05-08 1.0164 1.0797