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招商招怡纯债C(003439)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-02-25 1.0081 1.1075
2 2021-02-24 1.0081 1.1075
3 2021-02-23 1.0081 1.1075
4 2021-02-22 1.0081 1.1075
5 2021-02-19 1.0080 1.1074
6 2021-02-18 1.0078 1.1072
7 2021-02-10 1.0072 1.1066
8 2021-02-09 1.0069 1.1063
9 2021-02-08 1.0066 1.1060
10 2021-02-05 1.0063 1.1057
11 2021-02-04 1.0062 1.1056
12 2021-02-03 1.0063 1.1057
13 2021-02-02 1.0062 1.1056
14 2021-02-01 1.0059 1.1053
15 2021-01-29 1.0051 1.1045
16 2021-01-28 1.0052 1.1046
17 2021-01-27 1.0058 1.1052
18 2021-01-26 1.0059 1.1053
19 2021-01-25 1.0065 1.1059
20 2021-01-22 1.0065 1.1059
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