招商招怡纯债C(003439)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-24 1.0402 1.0996
2 2020-02-21 1.0399 1.0993
3 2020-02-20 1.0399 1.0993
4 2020-02-19 1.0396 1.0990
5 2020-02-18 1.0394 1.0988
6 2020-02-12 1.0386 1.0980
7 2020-02-10 1.0382 1.0976
8 2020-02-07 1.0378 1.0972
9 2020-02-06 1.0376 1.0970
10 2020-02-05 1.0376 1.0970
11 2020-02-04 1.0375 1.0969
12 2020-02-03 1.0375 1.0969
13 2020-01-23 1.0359 1.0953
14 2020-01-22 1.0358 1.0952
15 2020-01-21 1.0357 1.0951
16 2020-01-20 1.0355 1.0949
17 2020-01-17 1.0353 1.0947
18 2020-01-16 1.0353 1.0947
19 2020-01-15 1.0351 1.0945
20 2020-01-14 1.0353 1.0947