招商招怡纯债C(003439)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0250 1.0844
2 2019-09-10 1.0248 1.0842
3 2019-09-09 1.0247 1.0841
4 2019-09-06 1.0245 1.0839
5 2019-09-05 1.0245 1.0839
6 2019-09-04 1.0244 1.0838
7 2019-09-03 1.0243 1.0837
8 2019-09-02 1.0243 1.0837
9 2019-08-30 1.0241 1.0835
10 2019-08-29 1.0240 1.0834
11 2019-08-28 1.0239 1.0833
12 2019-08-27 1.0239 1.0833
13 2019-08-26 1.0239 1.0833
14 2019-08-23 1.0237 1.0831
15 2019-08-22 1.0237 1.0831
16 2019-08-21 1.0236 1.0830
17 2019-06-06 1.0175 1.0769
18 2019-06-05 1.0174 1.0768
19 2019-05-31 1.0171 1.0765
20 2019-05-30 1.0170 1.0764