招商招享纯债A(003440)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0240 1.1109
2 2019-09-10 1.0238 1.1107
3 2019-09-09 1.0237 1.1106
4 2019-09-06 1.0235 1.1104
5 2019-09-05 1.0233 1.1102
6 2019-09-04 1.0229 1.1098
7 2019-09-03 1.0227 1.1096
8 2019-09-02 1.0227 1.1096
9 2019-08-30 1.0226 1.1095
10 2019-08-29 1.0228 1.1097
11 2019-08-28 1.0228 1.1097
12 2019-08-27 1.0227 1.1096
13 2019-08-26 1.0227 1.1096
14 2019-08-23 1.0224 1.1093
15 2019-08-22 1.0224 1.1093
16 2019-08-21 1.0224 1.1093
17 2019-06-06 1.0215 1.0982
18 2019-06-05 1.0213 1.0980
19 2019-05-31 1.0208 1.0975
20 2019-05-30 1.0208 1.0975