中加丰享纯债债券(003445)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-30 1.0501 1.1551
2 2020-03-30 1.0501 1.1551
3 2020-03-27 1.0496 1.1546
4 2020-03-26 1.0496 1.1546
5 2020-03-25 1.0487 1.1537
6 2020-03-24 1.0482 1.1532
7 2020-03-23 1.0473 1.1523
8 2020-03-20 1.0464 1.1514
9 2020-03-19 1.0459 1.1509
10 2020-03-18 1.0460 1.1510
11 2020-03-17 1.0457 1.1507
12 2020-03-16 1.0460 1.1510
13 2020-03-13 1.0455 1.1505
14 2020-03-12 1.0459 1.1509
15 2020-03-11 1.0461 1.1511
16 2020-03-10 1.0462 1.1512
17 2020-03-09 1.0470 1.1520
18 2020-03-06 1.0453 1.1503
19 2020-03-05 1.0446 1.1496
20 2020-03-04 1.0444 1.1494