招商招华纯债A(003448)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0216 1.1235
2 2019-08-22 1.0215 1.1234
3 2019-08-21 1.0216 1.1235
4 2019-06-06 1.0378 1.1103
5 2019-06-05 1.0378 1.1103
6 2019-05-31 1.0366 1.1091
7 2019-05-30 1.0364 1.1089
8 2019-05-29 1.0366 1.1091
9 2019-05-28 1.0359 1.1084
10 2019-05-27 1.0357 1.1082
11 2019-05-24 1.0367 1.1092
12 2019-05-24 1.0367 1.1092
13 2019-05-23 1.0368 1.1093
14 2019-05-22 1.0363 1.1088
15 2019-05-21 1.0368 1.1093
16 2019-05-16 1.0370 1.1095
17 2019-05-15 1.0367 1.1092
18 2019-05-14 1.0365 1.1090
19 2019-05-13 1.0367 1.1092
20 2019-05-10 1.0356 1.1081