招商招华纯债A(003448)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0237 1.1256
2 2019-09-10 1.0234 1.1253
3 2019-09-09 1.0231 1.1250
4 2019-09-06 1.0229 1.1248
5 2019-09-05 1.0227 1.1246
6 2019-09-04 1.0219 1.1238
7 2019-09-03 1.0218 1.1237
8 2019-09-02 1.0218 1.1237
9 2019-08-30 1.0218 1.1237
10 2019-08-29 1.0221 1.1240
11 2019-08-28 1.0221 1.1240
12 2019-08-27 1.0221 1.1240
13 2019-08-26 1.0219 1.1238
14 2019-08-23 1.0216 1.1235
15 2019-08-22 1.0215 1.1234
16 2019-08-21 1.0216 1.1235
17 2019-06-06 1.0378 1.1103
18 2019-06-05 1.0378 1.1103
19 2019-05-31 1.0366 1.1091
20 2019-05-30 1.0364 1.1089