招商招盛纯债A(003452)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.1218 1.4192
2 2019-08-22 1.1220 1.4194
3 2019-08-21 1.1221 1.4195
4 2019-06-06 1.1055 1.4029
5 2019-06-05 1.1053 1.4027
6 2019-05-31 1.1043 1.4017
7 2019-05-30 1.1040 1.4014
8 2019-05-29 1.1037 1.4011
9 2019-05-28 1.1033 1.4007
10 2019-05-27 1.1036 1.4010
11 2019-05-24 1.1041 1.4015
12 2019-05-24 1.1041 1.4015
13 2019-05-23 1.1039 1.4013
14 2019-05-22 1.1039 1.4013
15 2019-05-21 1.1041 1.4015
16 2019-05-16 1.1035 1.4009
17 2019-05-15 1.1032 1.4006
18 2019-05-14 1.1029 1.4003
19 2019-05-13 1.1025 1.3999
20 2019-05-10 1.1013 1.3987