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招商招盛纯债A(003452)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-11-27 1.0694 1.4438
2 2020-11-26 1.0692 1.4436
3 2020-11-25 1.0689 1.4433
4 2020-11-24 1.0686 1.4430
5 2020-11-23 1.0684 1.4428
6 2020-11-20 1.0679 1.4423
7 2020-11-19 1.0683 1.4427
8 2020-11-18 1.0690 1.4434
9 2020-11-17 1.0694 1.4438
10 2020-11-16 1.0696 1.4440
11 2020-11-13 1.1178 1.4441
12 2020-11-12 1.1185 1.4448
13 2020-11-11 1.1192 1.4455
14 2020-11-10 1.1194 1.4457
15 2020-11-09 1.1195 1.4458
16 2020-11-06 1.1197 1.4460
17 2020-11-05 1.1198 1.4461
18 2020-11-04 1.1197 1.4460
19 2020-11-03 1.1197 1.4460
20 2020-11-02 1.1195 1.4458
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