招商招盛纯债A(003452)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1234 1.4208
2 2019-09-10 1.1232 1.4206
3 2019-09-09 1.1230 1.4204
4 2019-09-06 1.1227 1.4201
5 2019-09-05 1.1224 1.4198
6 2019-09-04 1.1218 1.4192
7 2019-09-03 1.1219 1.4193
8 2019-09-02 1.1220 1.4194
9 2019-08-30 1.1219 1.4193
10 2019-08-29 1.1218 1.4192
11 2019-08-28 1.1218 1.4192
12 2019-08-27 1.1219 1.4193
13 2019-08-26 1.1221 1.4195
14 2019-08-23 1.1218 1.4192
15 2019-08-22 1.1220 1.4194
16 2019-08-21 1.1221 1.4195
17 2019-06-06 1.1055 1.4029
18 2019-06-05 1.1053 1.4027
19 2019-05-31 1.1043 1.4017
20 2019-05-30 1.1040 1.4014