招商招盛纯债C(003453)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-25 1.1385 1.4315
2 2020-02-24 1.1382 1.4312
3 2020-02-21 1.1378 1.4308
4 2020-02-20 1.1377 1.4307
5 2020-02-19 1.1374 1.4304
6 2020-02-12 1.1359 1.4289
7 2020-02-11 1.1355 1.4285
8 2020-02-10 1.1353 1.4283
9 2020-02-07 1.1348 1.4278
10 2020-02-06 1.1344 1.4274
11 2020-02-05 1.1344 1.4274
12 2020-02-04 1.1343 1.4273
13 2020-02-03 1.1346 1.4276
14 2020-01-23 1.1303 1.4233
15 2020-01-22 1.1300 1.4230
16 2020-01-21 1.1297 1.4227
17 2020-01-20 1.1293 1.4223
18 2020-01-17 1.1289 1.4219
19 2020-01-16 1.1288 1.4218
20 2020-01-14 1.1288 1.4218