招商招通纯债A(003454)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0232 1.1152
2 2019-09-10 1.0229 1.1149
3 2019-09-09 1.0228 1.1148
4 2019-09-06 1.0227 1.1147
5 2019-09-05 1.0223 1.1143
6 2019-09-04 1.0217 1.1137
7 2019-09-03 1.0213 1.1133
8 2019-09-02 1.0213 1.1133
9 2019-08-30 1.0639 1.1133
10 2019-08-29 1.0643 1.1137
11 2019-08-28 1.0645 1.1139
12 2019-08-27 1.0643 1.1137
13 2019-08-26 1.0644 1.1138
14 2019-08-23 1.0639 1.1133
15 2019-08-22 1.0639 1.1133
16 2019-08-21 1.0638 1.1132
17 2019-06-06 1.0527 1.1021
18 2019-06-05 1.0527 1.1021
19 2019-05-31 1.0518 1.1012
20 2019-05-30 1.0517 1.1011