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招商招通纯债A(003454)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-14 1.0186 1.1374
2 2020-08-13 1.0182 1.1370
3 2020-08-12 1.0180 1.1368
4 2020-08-11 1.0183 1.1371
5 2020-08-10 1.0184 1.1372
6 2020-08-07 1.0175 1.1363
7 2020-08-06 1.0176 1.1364
8 2020-08-05 1.0180 1.1368
9 2020-08-04 1.0180 1.1368
10 2020-08-03 1.0178 1.1366
11 2020-07-31 1.0177 1.1365
12 2020-07-30 1.0187 1.1375
13 2020-07-29 1.0190 1.1378
14 2020-07-28 1.0198 1.1386
15 2020-07-27 1.0210 1.1398
16 2020-07-24 1.0211 1.1399
17 2020-07-23 1.0198 1.1386
18 2020-07-22 1.0203 1.1391
19 2020-07-21 1.0196 1.1384
20 2020-07-20 1.0167 1.1355
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