国泰润泰纯债债券(003457)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0440 1.1044
2 2019-09-10 1.0437 1.1041
3 2019-09-09 1.0435 1.1039
4 2019-09-06 1.0432 1.1036
5 2019-09-05 1.0430 1.1034
6 2019-09-04 1.0427 1.1031
7 2019-09-03 1.0426 1.1030
8 2019-09-02 1.0425 1.1029
9 2019-08-30 1.0424 1.1028
10 2019-08-29 1.0424 1.1028
11 2019-08-28 1.0422 1.1026
12 2019-08-27 1.0421 1.1025
13 2019-08-26 1.0421 1.1025
14 2019-08-23 1.0417 1.1021
15 2019-08-22 1.0418 1.1022
16 2019-08-21 1.0419 1.1023
17 2019-06-06 1.0308 1.0912
18 2019-06-05 1.0307 1.0911
19 2019-05-31 1.0303 1.0907
20 2019-05-30 1.0302 1.0906