国泰润泰纯债债券(003457)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0417 1.1021
2 2019-08-22 1.0418 1.1022
3 2019-08-21 1.0419 1.1023
4 2019-06-06 1.0308 1.0912
5 2019-06-05 1.0307 1.0911
6 2019-05-31 1.0303 1.0907
7 2019-05-30 1.0302 1.0906
8 2019-05-29 1.0301 1.0905
9 2019-05-28 1.0300 1.0904
10 2019-05-27 1.0304 1.0908
11 2019-05-24 1.0306 1.0910
12 2019-05-23 1.0305 1.0909
13 2019-05-22 1.0306 1.0910
14 2019-05-21 1.0306 1.0910
15 2019-05-16 1.0299 1.0903
16 2019-05-15 1.0297 1.0901
17 2019-05-14 1.0297 1.0901
18 2019-05-13 1.0294 1.0898
19 2019-05-10 1.0290 1.0894
20 2019-05-09 1.0289 1.0893