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国泰润泰纯债债券(003457)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0142 1.1306
2 2020-09-16 1.0141 1.1305
3 2020-09-15 1.0138 1.1302
4 2020-09-14 1.0136 1.1300
5 2020-09-11 1.0136 1.1300
6 2020-09-10 1.0135 1.1299
7 2020-09-09 1.0131 1.1295
8 2020-09-08 1.0130 1.1294
9 2020-09-07 1.0131 1.1295
10 2020-09-04 1.0131 1.1295
11 2020-09-03 1.0132 1.1296
12 2020-09-02 1.0133 1.1297
13 2020-09-01 1.0133 1.1297
14 2020-08-31 1.0133 1.1297
15 2020-08-28 1.0132 1.1296
16 2020-08-27 1.0134 1.1298
17 2020-08-26 1.0136 1.1300
18 2020-08-25 1.0138 1.1302
19 2020-08-24 1.0143 1.1307
20 2020-08-17 1.0147 1.1311
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