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嘉实稳宏债券C(003459)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.2748 1.2748
2 2020-09-16 1.2743 1.2743
3 2020-09-15 1.2796 1.2796
4 2020-09-14 1.2753 1.2753
5 2020-09-11 1.2744 1.2744
6 2020-09-10 1.2695 1.2695
7 2020-09-09 1.2728 1.2728
8 2020-09-08 1.2852 1.2852
9 2020-09-07 1.2922 1.2922
10 2020-09-04 1.3157 1.3157
11 2020-09-03 1.3236 1.3236
12 2020-09-02 1.3281 1.3281
13 2020-09-01 1.3257 1.3257
14 2020-08-31 1.3232 1.3232
15 2020-08-28 1.3146 1.3146
16 2020-08-27 1.3020 1.3020
17 2020-08-26 1.2972 1.2972
18 2020-08-25 1.3114 1.3114
19 2020-08-24 1.3136 1.3136
20 2020-08-17 1.3130 1.3130
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