泰达宏利亚洲债券(QDII)A(003463)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-10 1.0849 1.0849
2 2019-09-09 1.0865 1.0865
3 2019-09-06 1.0879 1.0879
4 2019-09-05 1.0885 1.0885
5 2019-09-04 1.0910 1.0910
6 2019-09-03 1.0909 1.0909
7 2019-09-02 1.0904 1.0904
8 2019-08-30 1.0902 1.0902
9 2019-08-29 1.0903 1.0903
10 2019-08-28 1.0908 1.0908
11 2019-08-27 1.0914 1.0914
12 2019-08-26 1.0879 1.0879
13 2019-08-23 1.0867 1.0867
14 2019-08-22 1.0853 1.0853
15 2019-08-21 1.0843 1.0843
16 2019-08-20 1.0844 1.0844
17 2019-06-05 1.0316 1.0316
18 2019-06-04 1.0301 1.0301
19 2019-05-30 1.0306 1.0306
20 2019-05-29 1.0303 1.0303