泰达宏利亚洲债券(QDII)A(003463)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-22 1.0853 1.0853
2 2019-08-21 1.0843 1.0843
3 2019-08-20 1.0844 1.0844
4 2019-06-05 1.0316 1.0316
5 2019-06-04 1.0301 1.0301
6 2019-05-30 1.0306 1.0306
7 2019-05-29 1.0303 1.0303
8 2019-05-28 1.0296 1.0296
9 2019-05-27 1.0278 1.0278
10 2019-05-24 1.0284 1.0284
11 2019-05-23 1.0281 1.0281
12 2019-05-22 1.0268 1.0268
13 2019-05-21 1.0260 1.0260
14 2019-05-20 1.0263 1.0263
15 2019-05-15 1.0196 1.0196
16 2019-05-14 1.0142 1.0142
17 2019-05-13 1.0074 1.0074
18 2019-05-10 1.0074 1.0074
19 2019-05-09 1.0044 1.0044
20 2019-05-08 1.0038 1.0038