泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-10 1.0725 1.0725
2 2019-09-09 1.0740 1.0740
3 2019-09-06 1.0754 1.0754
4 2019-09-05 1.0760 1.0760
5 2019-09-04 1.0786 1.0786
6 2019-09-03 1.0784 1.0784
7 2019-09-02 1.0779 1.0779
8 2019-08-30 1.0778 1.0778
9 2019-08-29 1.0780 1.0780
10 2019-08-28 1.0784 1.0784
11 2019-08-27 1.0790 1.0790
12 2019-08-26 1.0755 1.0755
13 2019-08-23 1.0744 1.0744
14 2019-08-22 1.0730 1.0730
15 2019-08-21 1.0721 1.0721
16 2019-08-20 1.0722 1.0722
17 2019-06-05 1.0205 1.0205
18 2019-06-04 1.0190 1.0190
19 2019-05-30 1.0196 1.0196
20 2019-05-29 1.0193 1.0193