首页 - 基金 - 泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464) - 基金净值
泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-27 1.0269 1.0269
2 2020-04-24 1.0286 1.0286
3 2020-04-23 1.0300 1.0300
4 2020-04-22 1.0301 1.0301
5 2020-04-21 1.0280 1.0280
6 2020-04-20 1.0419 1.0419
7 2020-04-15 1.0270 1.0270
8 2020-04-14 1.0213 1.0213
9 2020-04-13 1.0164 1.0164
10 2020-04-10 1.0164 1.0164
11 2020-04-09 1.0164 1.0164
12 2020-04-08 1.0167 1.0167
13 2020-04-07 1.0240 1.0240
14 2020-04-03 1.0279 1.0279
15 2020-04-02 1.0320 1.0320
16 2020-03-31 1.0293 1.0293
17 2020-03-30 1.0280 1.0280
18 2020-03-27 1.0264 1.0264
19 2020-03-27 1.0264 1.0264
20 2020-03-27 1.0264 1.0264
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