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金鹰鑫益混合C(003485)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-15 1.2748 1.2748
2 2021-01-14 1.2749 1.2749
3 2021-01-13 1.2815 1.2815
4 2021-01-12 1.2826 1.2826
5 2021-01-11 1.2738 1.2738
6 2021-01-08 1.2773 1.2773
7 2021-01-07 1.2789 1.2789
8 2021-01-06 1.2760 1.2760
9 2021-01-05 1.2763 1.2763
10 2021-01-04 1.2722 1.2722
11 2020-12-31 1.2670 1.2670
12 2020-12-30 1.2635 1.2635
13 2020-12-29 1.2594 1.2594
14 2020-12-28 1.2614 1.2614
15 2020-12-25 1.2614 1.2614
16 2020-12-24 1.2574 1.2574
17 2020-12-23 1.2592 1.2592
18 2020-12-22 1.2573 1.2573
19 2020-12-21 1.2626 1.2626
20 2020-12-18 1.2597 1.2597
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