银华添泽定期开放债券(003497)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-07 1.0906 1.1386
2 2020-01-23 1.0859 1.1339
3 2020-01-17 1.0854 1.1334
4 2020-01-10 1.0846 1.1326
5 2019-12-27 1.0803 1.1283
6 2019-12-13 1.0770 1.1250
7 2019-12-06 1.0757 1.1237
8 2019-11-29 1.0749 1.1229
9 2019-11-28 1.0746 1.1226
10 2019-11-27 1.0740 1.1220
11 2019-11-26 1.0739 1.1219
12 2019-11-25 1.0738 1.1218
13 2019-11-22 1.0736 1.1216
14 2019-11-21 1.0735 1.1215
15 2019-11-20 1.0731 1.1211
16 2019-11-19 1.0729 1.1209
17 2019-11-18 1.0730 1.1210
18 2019-11-15 1.0730 1.1210
19 2019-11-14 1.0726 1.1206
20 2019-11-13 1.0724 1.1204