银华添泽定期开放债券(003497)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1011 1.1011
2 2019-05-31 1.1004 1.1004
3 2019-05-24 1.1002 1.1002
4 2019-05-10 1.0980 1.0980
5 2019-04-30 1.0940 1.0940
6 2019-04-04 1.0951 1.0951
7 2019-03-29 1.0971 1.0971
8 2019-03-22 1.0951 1.0951
9 2019-03-15 1.0939 1.0939
10 2019-03-08 1.0942 1.0942
11 2019-03-01 1.0941 1.0941
12 2019-02-22 1.0973 1.0973
13 2019-02-15 1.0962 1.0962
14 2019-02-01 1.0923 1.0923
15 2019-01-25 1.0908 1.0908
16 2019-01-18 1.0912 1.0912
17 2019-01-11 1.0894 1.0894
18 2019-01-04 1.0833 1.0833
19 2018-12-31 1.0783 1.0783
20 2018-12-28 1.0782 1.0782