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华安睿安定开混合C(003509)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.2038 1.2038
2 2020-09-04 1.2036 1.2036
3 2020-08-28 1.2053 1.2053
4 2020-08-14 1.2057 1.2057
5 2020-08-07 1.2055 1.2055
6 2020-07-31 1.2055 1.2055
7 2020-07-24 1.2033 1.2033
8 2020-07-17 1.2059 1.2059
9 2020-07-10 1.2123 1.2123
10 2020-07-03 1.1914 1.1914
11 2020-06-30 1.1851 1.1851
12 2020-06-24 1.1863 1.1863
13 2020-06-19 1.1754 1.1754
14 2020-06-12 1.1584 1.1584
15 2020-06-05 1.1487 1.1487
16 2020-05-29 1.1448 1.1448
17 2020-05-22 1.1435 1.1435
18 2020-05-15 1.1553 1.1553
19 2020-05-08 1.1537 1.1537
20 2020-04-30 1.1446 1.1446
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