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国泰润利纯债债券(003517)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0282 1.1639
2 2020-09-16 1.0281 1.1638
3 2020-09-15 1.0277 1.1634
4 2020-09-14 1.0274 1.1631
5 2020-09-11 1.0273 1.1630
6 2020-09-10 1.0271 1.1628
7 2020-09-09 1.0266 1.1623
8 2020-09-08 1.0265 1.1622
9 2020-09-07 1.0264 1.1621
10 2020-09-04 1.0265 1.1622
11 2020-09-03 1.0265 1.1622
12 2020-09-02 1.0267 1.1624
13 2020-09-01 1.0270 1.1627
14 2020-08-31 1.0270 1.1627
15 2020-08-28 1.0274 1.1631
16 2020-08-27 1.0280 1.1637
17 2020-08-26 1.0288 1.1645
18 2020-08-25 1.0296 1.1653
19 2020-08-24 1.0308 1.1665
20 2020-08-17 1.0318 1.1675
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