国泰润利纯债债券(003517)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-21 1.0418 1.1299
2 2019-06-06 1.0322 1.1103
3 2019-06-05 1.0320 1.1101
4 2019-05-31 1.0312 1.1093
5 2019-05-30 1.0307 1.1088
6 2019-05-29 1.0304 1.1085
7 2019-05-28 1.0299 1.1080
8 2019-05-27 1.0309 1.1090
9 2019-05-24 1.0313 1.1094
10 2019-05-23 1.0309 1.1090
11 2019-05-22 1.0308 1.1089
12 2019-05-21 1.0314 1.1095
13 2019-05-16 1.0298 1.1079
14 2019-05-15 1.0292 1.1073
15 2019-05-14 1.0287 1.1068
16 2019-05-13 1.0278 1.1059
17 2019-05-10 1.0263 1.1044
18 2019-05-09 1.0253 1.1034
19 2019-05-08 1.0236 1.1017
20 2019-05-07 1.0228 1.1009