国泰润利纯债债券(003517)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0424 1.1305
2 2019-09-10 1.0422 1.1303
3 2019-09-09 1.0421 1.1302
4 2019-09-06 1.0419 1.1300
5 2019-09-05 1.0416 1.1297
6 2019-09-04 1.0408 1.1289
7 2019-09-03 1.0412 1.1293
8 2019-09-02 1.0415 1.1296
9 2019-08-30 1.0413 1.1294
10 2019-08-29 1.0413 1.1294
11 2019-08-28 1.0413 1.1294
12 2019-08-27 1.0414 1.1295
13 2019-08-26 1.0416 1.1297
14 2019-08-23 1.0413 1.1294
15 2019-08-22 1.0417 1.1298
16 2019-08-21 1.0418 1.1299
17 2019-06-06 1.0322 1.1103
18 2019-06-05 1.0320 1.1101
19 2019-05-31 1.0312 1.1093
20 2019-05-30 1.0307 1.1088