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万家鑫瑞E(003519)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0089 1.2442
2 2023-02-10 1.0087 1.2440
3 2023-02-03 1.0085 1.2438
4 2023-01-20 1.0071 1.2424
5 2023-01-13 1.0072 1.2425
6 2023-01-12 1.0076 1.2429
7 2023-01-11 1.0074 1.2427
8 2023-01-10 1.0072 1.2425
9 2023-01-09 1.0086 1.2439
10 2023-01-06 1.0087 1.2440
11 2023-01-05 1.0095 1.2448
12 2023-01-04 1.0101 1.2454
13 2023-01-03 1.0093 1.2446
14 2022-12-31 1.0083 1.2436
15 2022-12-30 1.0083 1.2436
16 2022-12-29 1.0077 1.2430
17 2022-12-28 1.0066 1.2419
18 2022-12-27 1.0062 1.2415
19 2022-12-26 1.0064 1.2417
20 2022-12-23 1.0065 1.2418
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