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万家1-3年政策性金融债C(003521)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0068 1.2118
2 2023-02-10 1.0066 1.2116
3 2023-02-03 1.0066 1.2116
4 2023-01-13 1.0053 1.2103
5 2023-01-12 1.0056 1.2106
6 2023-01-11 1.0053 1.2103
7 2023-01-10 1.0048 1.2098
8 2023-01-09 1.0057 1.2107
9 2023-01-06 1.0058 1.2108
10 2023-01-05 1.0064 1.2114
11 2023-01-04 1.0070 1.2120
12 2023-01-03 1.0066 1.2116
13 2022-12-31 1.0063 1.2113
14 2022-12-30 1.0063 1.2113
15 2022-12-29 1.0059 1.2109
16 2022-12-28 1.0050 1.2100
17 2022-12-27 1.0044 1.2094
18 2022-12-26 1.0049 1.2099
19 2022-12-23 1.0050 1.2100
20 2022-12-22 1.0038 1.2088
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