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汇添富长添利定期开放债券C(003529)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-13 1.0060 1.1140
2 2020-08-12 1.0060 1.1140
3 2020-08-11 1.0060 1.1140
4 2020-08-10 1.0060 1.1140
5 2020-08-07 1.0060 1.1140
6 2020-08-06 1.0060 1.1140
7 2020-08-05 1.0060 1.1140
8 2020-08-04 1.0060 1.1140
9 2020-08-03 1.0060 1.1140
10 2020-07-31 1.0050 1.1130
11 2020-07-30 1.0050 1.1130
12 2020-07-29 1.0050 1.1130
13 2020-07-28 1.0050 1.1130
14 2020-07-27 1.0050 1.1130
15 2020-07-24 1.0050 1.1130
16 2020-07-23 1.0050 1.1130
17 2020-07-22 1.0050 1.1130
18 2020-07-21 1.0050 1.1130
19 2020-07-20 1.0050 1.1130
20 2020-07-17 1.0050 1.1130
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