东方永熙18个月债券A(003530)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-09 1.1550 1.1550
2 2019-09-02 1.1462 1.1462
3 2019-08-26 1.1461 1.1461
4 2019-05-27 1.1179 1.1179
5 2019-05-20 1.1182 1.1182
6 2019-05-13 1.1186 1.1186
7 2019-05-06 1.1171 1.1171
8 2019-04-01 1.1327 1.1327
9 2019-03-25 1.1304 1.1304
10 2019-03-18 1.1291 1.1291
11 2019-03-11 1.1289 1.1289
12 2019-03-04 1.1203 1.1203
13 2019-02-25 1.1183 1.1183
14 2019-02-18 1.1165 1.1165
15 2019-02-15 1.1153 1.1153
16 2019-02-11 1.1140 1.1140
17 2019-01-28 1.1115 1.1115
18 2019-01-21 1.1108 1.1108
19 2019-01-14 1.1126 1.1126
20 2019-01-07 1.1109 1.1109