东方永熙18个月债券C(003531)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-09 1.1424 1.1424
2 2019-09-02 1.1338 1.1338
3 2019-08-26 1.1337 1.1337
4 2019-05-27 1.1070 1.1070
5 2019-05-20 1.1074 1.1074
6 2019-05-13 1.1079 1.1079
7 2019-05-06 1.1064 1.1064
8 2019-04-01 1.1224 1.1224
9 2019-03-25 1.1201 1.1201
10 2019-03-18 1.1189 1.1189
11 2019-03-11 1.1188 1.1188
12 2019-03-04 1.1103 1.1103
13 2019-02-25 1.1085 1.1085
14 2019-02-18 1.1068 1.1068
15 2019-02-15 1.1057 1.1057
16 2019-02-11 1.1044 1.1044
17 2019-01-28 1.1021 1.1021
18 2019-01-21 1.1015 1.1015
19 2019-01-14 1.1033 1.1033
20 2019-01-07 1.1017 1.1017