汇添富鑫利定开债A(003532)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0289 1.1019
2 2019-08-22 1.0290 1.1020
3 2019-08-21 1.0289 1.1019
4 2019-06-06 1.0283 1.0883
5 2019-06-05 1.0282 1.0882
6 2019-05-31 1.0276 1.0876
7 2019-05-30 1.0274 1.0874
8 2019-05-29 1.0272 1.0872
9 2019-05-28 1.0267 1.0867
10 2019-05-27 1.0270 1.0870
11 2019-05-24 1.0274 1.0874
12 2019-05-23 1.0272 1.0872
13 2019-05-22 1.0270 1.0870
14 2019-05-21 1.0274 1.0874
15 2019-05-16 1.0272 1.0872
16 2019-05-15 1.0270 1.0870
17 2019-05-14 1.0267 1.0867
18 2019-05-13 1.0265 1.0865
19 2019-05-10 1.0856 1.0856
20 2019-05-09 1.0854 1.0854