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汇添富鑫利定开债A(003532)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-13 1.0153 1.1313
2 2020-08-12 1.0153 1.1313
3 2020-08-11 1.0152 1.1312
4 2020-08-10 1.0152 1.1312
5 2020-08-07 1.0150 1.1310
6 2020-08-06 1.0148 1.1308
7 2020-08-05 1.0145 1.1305
8 2020-08-04 1.0147 1.1307
9 2020-08-03 1.0144 1.1304
10 2020-07-31 1.0144 1.1304
11 2020-07-30 1.0147 1.1307
12 2020-07-29 1.0147 1.1307
13 2020-07-28 1.0151 1.1311
14 2020-07-27 1.0153 1.1313
15 2020-07-24 1.0149 1.1309
16 2020-07-23 1.0146 1.1306
17 2020-07-22 1.0144 1.1304
18 2020-07-21 1.0142 1.1302
19 2020-07-20 1.0133 1.1293
20 2020-07-17 1.0128 1.1288
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