汇添富鑫利定开债A(003532)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0307 1.1037
2 2019-09-10 1.0306 1.1036
3 2019-09-09 1.0304 1.1034
4 2019-09-06 1.0300 1.1030
5 2019-09-05 1.0299 1.1029
6 2019-09-04 1.0295 1.1025
7 2019-09-03 1.0296 1.1026
8 2019-09-02 1.0295 1.1025
9 2019-08-30 1.0293 1.1023
10 2019-08-29 1.0293 1.1023
11 2019-08-28 1.0293 1.1023
12 2019-08-27 1.0293 1.1023
13 2019-08-26 1.0294 1.1024
14 2019-08-23 1.0289 1.1019
15 2019-08-22 1.0290 1.1020
16 2019-08-21 1.0289 1.1019
17 2019-06-06 1.0283 1.0883
18 2019-06-05 1.0282 1.0882
19 2019-05-31 1.0276 1.0876
20 2019-05-30 1.0274 1.0874