汇添富鑫利定开债C(003533)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0786 1.0786
2 2019-06-05 1.0784 1.0784
3 2019-05-31 1.0779 1.0779
4 2019-05-30 1.0777 1.0777
5 2019-05-29 1.0775 1.0775
6 2019-05-28 1.0770 1.0770
7 2019-05-27 1.0773 1.0773
8 2019-05-24 1.0778 1.0778
9 2019-05-23 1.0776 1.0776
10 2019-05-22 1.0774 1.0774
11 2019-05-21 1.0778 1.0778
12 2019-05-16 1.0776 1.0776
13 2019-05-15 1.0775 1.0775
14 2019-05-14 1.0772 1.0772
15 2019-05-13 1.0769 1.0769
16 2019-05-10 1.0761 1.0761
17 2019-05-09 1.0759 1.0759
18 2019-05-08 1.0750 1.0750
19 2019-05-07 1.0743 1.0743
20 2019-05-06 1.0741 1.0741