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汇添富鑫利定开债C(003533)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-06 1.0755 1.1185
2 2020-08-05 1.0752 1.1182
3 2020-08-04 1.0754 1.1184
4 2020-08-03 1.0752 1.1182
5 2020-07-31 1.0752 1.1182
6 2020-07-30 1.0754 1.1184
7 2020-07-29 1.0755 1.1185
8 2020-07-28 1.0759 1.1189
9 2020-07-27 1.0762 1.1192
10 2020-07-24 1.0758 1.1188
11 2020-07-23 1.0754 1.1184
12 2020-07-22 1.0752 1.1182
13 2020-07-21 1.0750 1.1180
14 2020-07-20 1.0741 1.1171
15 2020-07-17 1.0736 1.1166
16 2020-07-16 1.0732 1.1162
17 2020-07-15 1.0725 1.1155
18 2020-07-10 1.0734 1.1164
19 2020-07-09 1.0743 1.1173
20 2020-07-08 1.0756 1.1186
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