汇添富鑫利定开债C(003533)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0938 1.0938
2 2019-09-10 1.0936 1.0936
3 2019-09-09 1.0934 1.0934
4 2019-09-06 1.0931 1.0931
5 2019-09-05 1.0930 1.0930
6 2019-09-04 1.0925 1.0925
7 2019-09-03 1.0926 1.0926
8 2019-09-02 1.0926 1.0926
9 2019-08-30 1.0924 1.0924
10 2019-08-29 1.0924 1.0924
11 2019-08-28 1.0924 1.0924
12 2019-08-27 1.0924 1.0924
13 2019-08-26 1.0925 1.0925
14 2019-08-23 1.0920 1.0920
15 2019-08-22 1.0922 1.0922
16 2019-08-21 1.0921 1.0921
17 2019-06-06 1.0786 1.0786
18 2019-06-05 1.0784 1.0784
19 2019-05-31 1.0779 1.0779
20 2019-05-30 1.0777 1.0777