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东兴兴利债券A(003545)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0574 1.2074
2 2023-02-10 1.0570 1.2070
3 2023-02-03 1.0556 1.2056
4 2023-01-20 1.0532 1.2032
5 2023-01-13 1.0522 1.2022
6 2023-01-12 1.0519 1.2019
7 2023-01-11 1.0517 1.2017
8 2023-01-10 1.0518 1.2018
9 2023-01-09 1.0518 1.2018
10 2023-01-06 1.0513 1.2013
11 2023-01-05 1.0511 1.2011
12 2023-01-04 1.0508 1.2008
13 2023-01-03 1.0504 1.2004
14 2022-12-31 1.0498 1.1998
15 2022-12-30 1.0496 1.1996
16 2022-12-29 1.0493 1.1993
17 2022-12-28 1.0688 1.1988
18 2022-12-27 1.0686 1.1986
19 2022-12-26 1.0686 1.1986
20 2022-12-23 1.0681 1.1981
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