东兴兴利债券(003545)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0510 1.0510
2 2019-09-10 1.0512 1.0512
3 2019-09-09 1.0507 1.0507
4 2019-09-06 1.0503 1.0503
5 2019-09-05 1.0503 1.0503
6 2019-09-04 1.0495 1.0495
7 2019-09-03 1.0488 1.0488
8 2019-09-02 1.0485 1.0485
9 2019-08-30 1.0487 1.0487
10 2019-08-29 1.0490 1.0490
11 2019-08-28 1.0493 1.0493
12 2019-08-27 1.0494 1.0494
13 2019-08-26 1.0495 1.0495
14 2019-08-23 1.0489 1.0489
15 2019-08-22 1.0488 1.0488
16 2019-08-21 1.0483 1.0483
17 2019-06-06 1.0365 1.0365
18 2019-06-05 1.0353 1.0353
19 2019-05-31 1.0353 1.0353
20 2019-05-30 1.0352 1.0352