东兴兴利债券(003545)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.0741 1.0741
2 2020-02-11 1.0738 1.0738
3 2020-02-10 1.0735 1.0735
4 2020-02-07 1.0728 1.0728
5 2020-02-06 1.0726 1.0726
6 2020-02-04 1.0720 1.0720
7 2020-02-03 1.0719 1.0719
8 2020-01-23 1.0697 1.0697
9 2020-01-22 1.0697 1.0697
10 2020-01-21 1.0695 1.0695
11 2020-01-20 1.0688 1.0688
12 2020-01-17 1.0685 1.0685
13 2020-01-16 1.0680 1.0680
14 2020-01-15 1.0679 1.0679
15 2020-01-14 1.0677 1.0677
16 2020-01-13 1.0676 1.0676
17 2020-01-10 1.0671 1.0671
18 2020-01-09 1.0669 1.0669
19 2019-12-30 1.0645 1.0645
20 2019-12-27 1.0641 1.0641