浙商惠裕纯债债券(003549)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-30 1.0746 1.1191
2 2020-03-30 1.0746 1.1191
3 2020-03-27 1.0743 1.1188
4 2020-03-26 1.0740 1.1185
5 2020-03-25 1.0739 1.1184
6 2020-03-24 1.0737 1.1182
7 2020-03-23 1.0733 1.1178
8 2020-03-20 1.0728 1.1173
9 2020-03-19 1.0727 1.1172
10 2020-03-18 1.0728 1.1173
11 2020-03-17 1.0726 1.1171
12 2020-03-16 1.0728 1.1173
13 2020-03-13 1.0730 1.1175
14 2020-03-12 1.0736 1.1181
15 2020-03-11 1.0735 1.1180
16 2020-03-10 1.0738 1.1183
17 2020-03-09 1.0743 1.1188
18 2020-03-06 1.0732 1.1177
19 2020-03-05 1.0730 1.1175
20 2020-03-04 1.0727 1.1172