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招商招丰纯债C(003570)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0033 1.0526
2 2023-02-10 1.0029 1.0522
3 2023-02-03 1.0011 1.0504
4 2023-01-20 0.9989 1.0482
5 2023-01-19 0.9988 1.0481
6 2023-01-13 0.9988 1.0481
7 2023-01-12 0.9988 1.0481
8 2023-01-11 0.9987 1.0480
9 2023-01-10 0.9992 1.0485
10 2023-01-09 0.9999 1.0492
11 2023-01-06 0.9999 1.0492
12 2023-01-05 0.9999 1.0492
13 2023-01-04 0.9988 1.0481
14 2023-01-03 0.9976 1.0469
15 2022-12-31 0.9967 1.0460
16 2022-12-30 0.9967 1.0460
17 2022-12-29 0.9961 1.0454
18 2022-12-28 0.9956 1.0449
19 2022-12-27 0.9954 1.0447
20 2022-12-26 0.9950 1.0443
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