招商招琪纯债A(003571)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.1437 1.1520
2 2020-02-20 1.1436 1.1519
3 2020-02-19 1.1434 1.1517
4 2020-02-12 1.1417 1.1500
5 2020-02-11 1.1412 1.1495
6 2020-02-10 1.1409 1.1492
7 2020-02-07 1.1403 1.1486
8 2020-02-06 1.1399 1.1482
9 2020-02-05 1.1397 1.1480
10 2020-02-04 1.1395 1.1478
11 2020-02-03 1.1395 1.1478
12 2020-01-23 1.1351 1.1434
13 2020-01-22 1.1350 1.1433
14 2020-01-21 1.1347 1.1430
15 2020-01-20 1.1343 1.1426
16 2020-01-17 1.1339 1.1422
17 2020-01-16 1.1338 1.1421
18 2020-01-15 1.1336 1.1419
19 2020-01-14 1.1337 1.1420
20 2020-01-13 1.1335 1.1418