招商招琪纯债A(003571)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1188 1.1271
2 2019-09-10 1.1186 1.1269
3 2019-09-09 1.1184 1.1267
4 2019-09-06 1.1180 1.1263
5 2019-09-05 1.1177 1.1260
6 2019-09-04 1.1170 1.1253
7 2019-09-03 1.1171 1.1254
8 2019-09-02 1.1171 1.1254
9 2019-08-30 1.1170 1.1253
10 2019-08-29 1.1171 1.1254
11 2019-08-28 1.1171 1.1254
12 2019-08-27 1.1173 1.1256
13 2019-08-26 1.1173 1.1256
14 2019-08-23 1.1169 1.1252
15 2019-08-22 1.1170 1.1253
16 2019-08-21 1.1170 1.1253
17 2019-06-06 1.1020 1.1103
18 2019-06-05 1.1018 1.1101
19 2019-05-31 1.1011 1.1094
20 2019-05-30 1.1007 1.1090