招商招旺纯债C(003619)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0755 1.1186
2 2019-09-10 1.0754 1.1185
3 2019-09-09 1.0753 1.1184
4 2019-09-06 1.0744 1.1175
5 2019-09-05 1.0743 1.1174
6 2019-09-04 1.0740 1.1171
7 2019-09-03 1.0738 1.1169
8 2019-09-02 1.0737 1.1168
9 2019-08-30 1.0734 1.1165
10 2019-08-29 1.0733 1.1164
11 2019-08-28 1.0731 1.1162
12 2019-08-27 1.0732 1.1163
13 2019-08-26 1.0732 1.1163
14 2019-08-23 1.0728 1.1159
15 2019-08-22 1.0727 1.1158
16 2019-08-21 1.0726 1.1157
17 2019-06-06 1.0563 1.0994
18 2019-06-05 1.0562 1.0993
19 2019-05-31 1.0554 1.0985
20 2019-05-30 1.0551 1.0982