招商招旺纯债C(003619)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.0985 1.1416
2 2020-02-11 1.0982 1.1413
3 2020-02-10 1.0980 1.1411
4 2020-02-07 1.0974 1.1405
5 2020-02-06 1.0971 1.1402
6 2020-02-05 1.0969 1.1400
7 2020-02-03 1.0969 1.1400
8 2020-01-23 1.0938 1.1369
9 2020-01-22 1.0936 1.1367
10 2020-01-21 1.0934 1.1365
11 2020-01-20 1.0933 1.1364
12 2020-01-17 1.0928 1.1359
13 2020-01-16 1.0926 1.1357
14 2020-01-15 1.0926 1.1357
15 2020-01-14 1.0925 1.1356
16 2020-01-13 1.0925 1.1356
17 2020-01-10 1.0920 1.1351
18 2020-01-09 1.0918 1.1349
19 2019-12-30 1.0893 1.1324
20 2019-12-27 1.0889 1.1320