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上投全球多元配置(QDII)人民币(003629)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-16 1.3030 1.3030
2 2020-09-15 1.3090 1.3090
3 2020-09-14 1.3050 1.3050
4 2020-09-11 1.2940 1.2940
5 2020-09-10 1.3030 1.3030
6 2020-09-09 1.2980 1.2980
7 2020-09-08 1.2940 1.2940
8 2020-09-07 1.3060 1.3060
9 2020-09-04 1.3060 1.3060
10 2020-09-03 1.3300 1.3300
11 2020-09-02 1.3280 1.3280
12 2020-09-01 1.3240 1.3240
13 2020-08-31 1.3230 1.3230
14 2020-08-28 1.3310 1.3310
15 2020-08-27 1.3310 1.3310
16 2020-08-26 1.3290 1.3290
17 2020-08-25 1.3290 1.3290
18 2020-08-24 1.3260 1.3260
19 2020-08-21 1.3160 1.3160
20 2020-08-14 1.3200 1.3200
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