安信永鑫增强债券A(003637)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0754 1.1844
2 2020-02-20 1.0743 1.1833
3 2020-02-19 1.0733 1.1823
4 2020-02-12 1.0684 1.1774
5 2020-02-11 1.0668 1.1758
6 2020-02-10 1.0660 1.1750
7 2020-02-07 1.0633 1.1723
8 2020-02-06 1.0613 1.1703
9 2020-02-05 1.0594 1.1684
10 2020-02-04 1.0581 1.1671
11 2020-02-03 1.0571 1.1661
12 2020-01-23 1.0588 1.1678
13 2020-01-22 1.0626 1.1716
14 2020-01-21 1.0614 1.1704
15 2020-01-20 1.0603 1.1693
16 2020-01-17 1.0591 1.1681
17 2020-01-16 1.0590 1.1680
18 2020-01-15 1.0592 1.1682
19 2020-01-14 1.0593 1.1683
20 2020-01-13 1.0592 1.1682