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安信永鑫增强债券A(003637)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0708 1.2858
2 2023-02-10 1.0690 1.2840
3 2023-02-03 1.0668 1.2818
4 2023-01-20 1.0651 1.2801
5 2023-01-13 1.0597 1.2747
6 2023-01-12 1.0571 1.2721
7 2023-01-11 1.0575 1.2725
8 2023-01-10 1.0583 1.2733
9 2023-01-09 1.0598 1.2748
10 2023-01-06 1.0592 1.2742
11 2023-01-05 1.0652 1.2752
12 2023-01-04 1.0630 1.2730
13 2023-01-03 1.0600 1.2700
14 2022-12-31 1.0581 1.2681
15 2022-12-30 1.0581 1.2681
16 2022-12-29 1.0560 1.2660
17 2022-12-28 1.0566 1.2666
18 2022-12-27 1.0575 1.2675
19 2022-12-26 1.0553 1.2653
20 2022-12-23 1.0547 1.2647
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