安信永鑫增强债券C(003638)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0557 1.1287
2 2019-06-05 1.0562 1.1292
3 2019-05-31 1.0563 1.1293
4 2019-05-30 1.0562 1.1292
5 2019-05-29 1.0561 1.1291
6 2019-05-28 1.0558 1.1288
7 2019-05-27 1.0558 1.1288
8 2019-05-24 1.0558 1.1288
9 2019-05-23 1.0557 1.1287
10 2019-05-22 1.0535 1.1265
11 2019-05-21 1.0529 1.1259
12 2019-05-16 1.0522 1.1252
13 2019-05-15 1.0518 1.1248
14 2019-05-14 1.0515 1.1245
15 2019-05-13 1.0511 1.1241
16 2019-05-10 1.0503 1.1233
17 2019-05-09 1.0500 1.1230
18 2019-05-08 1.0490 1.1220
19 2019-05-07 1.0485 1.1215
20 2019-05-06 1.0477 1.1207