工银国债纯债债券C(003643)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0593 1.0593
2 2019-09-10 1.0592 1.0592
3 2019-09-09 1.0592 1.0592
4 2019-09-06 1.0592 1.0592
5 2019-09-05 1.0589 1.0589
6 2019-09-04 1.0582 1.0582
7 2019-09-03 1.0582 1.0582
8 2019-09-02 1.0584 1.0584
9 2019-08-30 1.0584 1.0584
10 2019-08-29 1.0583 1.0583
11 2019-08-28 1.0582 1.0582
12 2019-08-27 1.0582 1.0582
13 2019-08-26 1.0583 1.0583
14 2019-08-23 1.0581 1.0581
15 2019-08-22 1.0580 1.0580
16 2019-08-21 1.0578 1.0578
17 2019-06-06 1.0502 1.0502
18 2019-06-05 1.0498 1.0498
19 2019-05-31 1.0491 1.0491
20 2019-05-30 1.0488 1.0488