工银国债纯债债券C(003643)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.0861 1.0861
2 2020-02-11 1.0858 1.0858
3 2020-02-10 1.0871 1.0871
4 2020-02-07 1.0860 1.0860
5 2020-02-06 1.0848 1.0848
6 2020-02-05 1.0838 1.0838
7 2020-02-04 1.0835 1.0835
8 2020-02-03 1.0853 1.0853
9 2020-01-23 1.0778 1.0778
10 2020-01-22 1.0764 1.0764
11 2020-01-21 1.0757 1.0757
12 2020-01-20 1.0740 1.0740
13 2020-01-17 1.0723 1.0723
14 2020-01-15 1.0712 1.0712
15 2020-01-14 1.0710 1.0710
16 2020-01-13 1.0717 1.0717
17 2020-01-10 1.0716 1.0716
18 2019-12-31 1.0697 1.0697
19 2019-12-30 1.0692 1.0692
20 2019-12-27 1.0690 1.0690