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工银国债纯债债券C(003643)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-12 1.0877 1.0877
2 2021-01-11 1.0879 1.0879
3 2021-01-08 1.0894 1.0894
4 2021-01-07 1.0906 1.0906
5 2021-01-06 1.0894 1.0894
6 2021-01-05 1.0897 1.0897
7 2021-01-04 1.0893 1.0893
8 2020-12-31 1.0897 1.0897
9 2020-12-30 1.0908 1.0908
10 2020-12-29 1.0887 1.0887
11 2020-12-28 1.0882 1.0882
12 2020-12-25 1.0868 1.0868
13 2020-12-24 1.0846 1.0846
14 2020-12-23 1.0874 1.0874
15 2020-12-22 1.0870 1.0870
16 2020-12-21 1.0840 1.0840
17 2020-12-18 1.0821 1.0821
18 2020-12-17 1.0818 1.0818
19 2020-12-16 1.0820 1.0820
20 2020-12-15 1.0814 1.0814
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