中加纯债两年债券A(003660)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.1003 1.2026
2 2020-03-27 1.0989 1.2012
3 2020-03-20 1.0944 1.1967
4 2020-03-13 1.0979 1.2002
5 2020-03-06 1.0997 1.2020
6 2020-02-28 1.0958 1.1981
7 2020-02-21 1.0930 1.1953
8 2020-02-07 1.0870 1.1893
9 2020-01-23 1.0804 1.1827
10 2020-01-17 1.0799 1.1822
11 2020-01-10 1.0795 1.1818
12 2019-12-31 1.0768 1.1791
13 2019-12-27 1.0760 1.1783
14 2019-12-13 1.0732 1.1755
15 2019-12-06 1.0714 1.1737
16 2019-11-29 1.0705 1.1728
17 2019-11-22 1.0692 1.1715
18 2019-11-15 1.0660 1.1683
19 2019-11-15 1.0660 1.1683
20 2019-11-08 1.1029 1.1662