中加纯债两年债券C(003661)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.1096 1.1936
2 2020-03-20 1.1051 1.1891
3 2020-03-13 1.1087 1.1927
4 2020-03-06 1.1106 1.1946
5 2020-02-28 1.1066 1.1906
6 2020-02-21 1.1039 1.1879
7 2020-02-07 1.0979 1.1819
8 2020-01-23 1.0914 1.1754
9 2020-01-17 1.0909 1.1749
10 2020-01-10 1.0905 1.1745
11 2019-12-31 1.0879 1.1719
12 2019-12-27 1.0871 1.1711
13 2019-12-13 1.0844 1.1684
14 2019-12-06 1.0826 1.1666
15 2019-11-29 1.0817 1.1657
16 2019-11-22 1.0805 1.1645
17 2019-11-15 1.0773 1.1613
18 2019-11-15 1.0773 1.1613
19 2019-11-08 1.1142 1.1592
20 2019-10-25 1.1139 1.1589