农银汇理金泰定期债券(003691)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.1731 1.1731
2 2020-03-27 1.1716 1.1716
3 2020-03-20 1.1674 1.1674
4 2020-03-13 1.1704 1.1704
5 2020-03-06 1.1707 1.1707
6 2020-02-28 1.1673 1.1673
7 2020-02-21 1.1661 1.1661
8 2020-02-07 1.1632 1.1632
9 2020-02-06 1.1630 1.1630
10 2020-02-05 1.1629 1.1629
11 2020-02-04 1.1630 1.1630
12 2020-02-03 1.1626 1.1626
13 2020-01-23 1.1623 1.1623
14 2020-01-22 1.1627 1.1627
15 2020-01-21 1.1626 1.1626
16 2020-01-20 1.1628 1.1628
17 2020-01-17 1.1588 1.1588
18 2020-01-16 1.1582 1.1582
19 2020-01-10 1.1578 1.1578
20 2019-12-27 1.1540 1.1540