国泰润鑫定期开放债券(003696)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0137 1.1178
2 2019-08-30 1.0131 1.1172
3 2019-08-23 1.0128 1.1169
4 2019-06-06 1.0049 1.0977
5 2019-05-31 1.0042 1.0970
6 2019-05-24 1.0047 1.0975
7 2019-05-10 1.0142 1.0925
8 2019-04-30 1.0078 1.0861
9 2019-04-04 1.0107 1.0890
10 2019-03-29 1.0131 1.0914
11 2019-03-25 1.0117 1.0900
12 2019-03-22 1.0105 1.0888
13 2019-03-21 1.0101 1.0884
14 2019-03-20 1.0100 1.0883
15 2019-03-19 1.0102 1.0885
16 2019-03-18 1.0100 1.0883
17 2019-03-15 1.0097 1.0880
18 2019-03-14 1.0100 1.0883
19 2019-03-13 1.0101 1.0884
20 2019-03-12 1.0102 1.0885