国泰润鑫定期开放债券(003696)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0180 1.1513
2 2020-02-07 1.0259 1.1467
3 2020-01-23 1.0211 1.1419
4 2020-01-21 1.0206 1.1414
5 2020-01-20 1.0203 1.1411
6 2020-01-17 1.0199 1.1407
7 2020-01-16 1.0197 1.1405
8 2020-01-15 1.0196 1.1404
9 2020-01-14 1.0195 1.1403
10 2020-01-10 1.0188 1.1396
11 2019-12-31 1.0161 1.1369
12 2019-12-27 1.0158 1.1366
13 2019-12-13 1.0133 1.1341
14 2019-12-06 1.0103 1.1311
15 2019-11-29 1.0097 1.1305
16 2019-11-22 1.0087 1.1295
17 2019-11-15 1.0061 1.1269
18 2019-11-08 1.0115 1.1256
19 2019-10-25 1.0108 1.1249
20 2019-09-06 1.0137 1.1178