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易标普500指数美元汇(003718)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-11 0.2089 0.2089
2 2020-08-10 0.2106 0.2106
3 2020-08-07 0.2100 0.2100
4 2020-08-06 0.2098 0.2098
5 2020-08-05 0.2085 0.2085
6 2020-08-04 0.2073 0.2073
7 2020-08-03 0.2066 0.2066
8 2020-07-31 0.2052 0.2052
9 2020-07-30 0.2037 0.2037
10 2020-07-29 0.2044 0.2044
11 2020-07-28 0.2020 0.2020
12 2020-07-27 0.2033 0.2033
13 2020-07-24 0.2019 0.2019
14 2020-07-23 0.2031 0.2031
15 2020-07-22 0.2055 0.2055
16 2020-07-21 0.2044 0.2044
17 2020-07-20 0.2041 0.2041
18 2020-07-17 0.2025 0.2025
19 2020-07-16 0.2019 0.2019
20 2020-07-15 0.2026 0.2026
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