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易标普医疗保健美元汇(003719)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-27 0.2367 0.2367
2 2021-01-26 0.2433 0.2433
3 2021-01-25 0.2448 0.2448
4 2021-01-22 0.2441 0.2441
5 2021-01-21 0.2446 0.2446
6 2021-01-20 0.2460 0.2460
7 2021-01-19 0.2440 0.2440
8 2021-01-18 0.2427 0.2427
9 2021-01-15 0.2427 0.2427
10 2021-01-14 0.2423 0.2423
11 2021-01-13 0.2440 0.2440
12 2021-01-12 0.2437 0.2437
13 2021-01-11 0.2454 0.2454
14 2021-01-08 0.2454 0.2454
15 2021-01-07 0.2441 0.2441
16 2021-01-06 0.2409 0.2409
17 2021-01-05 0.2369 0.2369
18 2021-01-04 0.2349 0.2349
19 2020-12-31 0.2360 0.2360
20 2020-12-29 0.2336 0.2336
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