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易标普生物科技美元汇(003720)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-27 0.2434 0.2434
2 2020-10-26 0.2406 0.2406
3 2020-10-23 0.2433 0.2433
4 2020-10-22 0.2427 0.2427
5 2020-10-21 0.2365 0.2365
6 2020-10-20 0.2418 0.2418
7 2020-10-19 0.2447 0.2447
8 2020-10-16 0.2497 0.2497
9 2020-10-15 0.2487 0.2487
10 2020-10-14 0.2480 0.2480
11 2020-10-13 0.2529 0.2529
12 2020-10-12 0.2496 0.2496
13 2020-10-09 0.2492 0.2492
14 2020-09-30 0.2319 0.2319
15 2020-09-29 0.2328 0.2328
16 2020-09-28 0.2310 0.2310
17 2020-09-25 0.2311 0.2311
18 2020-09-24 0.2253 0.2253
19 2020-09-23 0.2275 0.2275
20 2020-09-22 0.2348 0.2348
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