序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-10 | 0.1779 | 0.1779 |
2 | 2023-02-09 | 0.1788 | 0.1788 |
3 | 2023-02-02 | 0.1904 | 0.1904 |
4 | 2023-01-19 | 0.1776 | 0.1776 |
5 | 2023-01-12 | 0.1825 | 0.1825 |
6 | 2023-01-11 | 0.1758 | 0.1758 |
7 | 2023-01-10 | 0.1742 | 0.1742 |
8 | 2023-01-09 | 0.1692 | 0.1692 |
9 | 2023-01-06 | 0.1732 | 0.1732 |
10 | 2023-01-05 | 0.1719 | 0.1719 |
11 | 2023-01-04 | 0.1734 | 0.1734 |
12 | 2023-01-03 | 0.1699 | 0.1699 |
13 | 2022-12-31 | 0.1729 | 0.1729 |
14 | 2022-12-30 | 0.1730 | 0.1730 |
15 | 2022-12-29 | 0.1715 | 0.1715 |
16 | 2022-12-28 | 0.1647 | 0.1647 |
17 | 2022-12-27 | 0.1641 | 0.1641 |
18 | 2022-12-26 | 0.1687 | 0.1687 |
19 | 2022-12-23 | 0.1687 | 0.1687 |
20 | 2022-12-22 | 0.1726 | 0.1726 |