华润元大双鑫债券C(003723)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 0.9608 0.9608
2 2019-08-22 0.9601 0.9601
3 2019-08-21 0.9601 0.9601
4 2019-06-06 0.9429 0.9429
5 2019-06-05 0.9438 0.9438
6 2019-05-31 0.9435 0.9435
7 2019-05-30 0.9433 0.9433
8 2019-05-29 0.9397 0.9397
9 2019-05-28 0.9396 0.9396
10 2019-05-27 0.9411 0.9411
11 2019-05-24 0.9396 0.9396
12 2019-05-23 0.9401 0.9401
13 2019-05-22 0.9415 0.9415
14 2019-05-21 0.9431 0.9431
15 2019-05-16 0.9565 0.9565
16 2019-05-15 0.9565 0.9565
17 2019-05-14 0.9437 0.9437
18 2019-05-13 0.9430 0.9430
19 2019-05-10 0.9500 0.9500
20 2019-05-09 0.9466 0.9466