长安泓泽纯债债券A(003731)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-02 1.1100 1.1630
2 2020-04-01 1.1097 1.1627
3 2020-03-31 1.1092 1.1622
4 2020-03-30 1.1088 1.1618
5 2020-03-30 1.1088 1.1618
6 2020-03-30 1.1088 1.1618
7 2020-03-27 1.1083 1.1613
8 2020-03-26 1.1080 1.1610
9 2020-03-25 1.1075 1.1605
10 2020-03-24 1.1072 1.1602
11 2020-03-23 1.1069 1.1599
12 2020-03-20 1.1057 1.1587
13 2020-03-19 1.1055 1.1585
14 2020-03-18 1.1053 1.1583
15 2020-03-17 1.1050 1.1580
16 2020-03-16 1.1054 1.1584
17 2020-03-13 1.1050 1.1580
18 2020-03-12 1.1057 1.1587
19 2020-03-11 1.1056 1.1586
20 2020-03-10 1.1056 1.1586