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长安泓泽纯债债券C(003732)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-22 1.0942 1.1462
2 2020-10-21 1.0936 1.1456
3 2020-10-20 1.0931 1.1451
4 2020-10-19 1.0932 1.1452
5 2020-10-16 1.0926 1.1446
6 2020-10-15 1.0925 1.1445
7 2020-10-14 1.0927 1.1447
8 2020-10-13 1.0929 1.1449
9 2020-10-12 1.0925 1.1445
10 2020-10-09 1.0923 1.1443
11 2020-09-30 1.0917 1.1437
12 2020-09-29 1.0914 1.1434
13 2020-09-28 1.0910 1.1430
14 2020-09-25 1.0906 1.1426
15 2020-09-24 1.0906 1.1426
16 2020-09-23 1.0905 1.1425
17 2020-09-22 1.0905 1.1425
18 2020-09-21 1.0899 1.1419
19 2020-09-18 1.0893 1.1413
20 2020-09-17 1.0893 1.1413
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