长安泓泽纯债债券C(003732)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-06 1.0531 1.1051
2 2019-12-05 1.0531 1.1051
3 2019-12-04 1.0530 1.1050
4 2019-12-03 1.0526 1.1046
5 2019-12-02 1.0524 1.1044
6 2019-11-29 1.0523 1.1043
7 2019-11-28 1.0522 1.1042
8 2019-11-27 1.0520 1.1040
9 2019-11-26 1.0519 1.1039
10 2019-11-25 1.0516 1.1036
11 2019-11-22 1.0515 1.1035
12 2019-11-21 1.0513 1.1033
13 2019-11-20 1.0511 1.1031
14 2019-11-19 1.0507 1.1027
15 2019-11-18 1.0502 1.1022
16 2019-11-15 1.0491 1.1011
17 2019-11-14 1.0486 1.1006
18 2019-11-13 1.0483 1.1003
19 2019-11-12 1.0482 1.1002
20 2019-11-11 1.0479 1.0999